| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 3 599.00 | 1 110.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 527.00 | 86 873.00 | 10 655.00 | 97 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 739.00 | 105 602.00 | 94 137.00 | 199 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 533.00 | 32 902.00 | 518 631.00 | 551 533.00 |
BZ Autres créances | 521 632.00 | | 521 632.00 | 521 632.00 |
CF Disponibilités | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 961.00 | 32 902.00 | 1 204 058.00 | 1 236 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 700.00 | 138 504.00 | 1 298 195.00 | 1 436 700.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
DL TOTAL (I) | 336 487.00 | | | 336 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 654.00 | 5 826.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 564.00 | | | 312 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 336.00 | | | 238 336.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 708.00 | | | 961 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 195.00 | | | 1 298 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 347.00 | | | 950 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 189.00 | | 854 189.00 | 854 189.00 |
FG Production vendue services | 1 560 130.00 | | 1 560 130.00 | 1 560 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 320.00 | | 2 414 320.00 | 2 414 320.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | 518.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 729.00 | | | 2 422 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 160.00 | | | 2 370 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 195.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 151.00 | | 11 310.00 | 193 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 199 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 102 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | | 11 310.00 | 95 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 587.00 | 7 131.00 | 4 116.00 | 97 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | 7 131.00 | 4 116.00 | 87 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 242.00 | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 512 182.00 | | | 512 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VP Divers | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 223.00 | | | 455 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 972.00 | 1 086 600.00 | 7 372.00 | 1 093 972.00 |
VW T.V.A. | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 708.00 | 950 347.00 | | 961 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
ST Autres comptes | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 195.00 | | |
YT Sous‐traitance | 700 245.00 | | | 700 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 169.00 | | | 477 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 744.00 | | | 1 078 744.00 |