| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
BF Prêts | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448 537.00 | | 6 448 537.00 | 6 448 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 472 388.00 | 15 188 197.00 | 28 284 191.00 | 43 472 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 262.00 | | 1 505 262.00 | 1 505 262.00 |
BZ Autres créances | 1 045 058.00 | | 1 045 058.00 | 1 045 058.00 |
CF Disponibilités | 8 676 293.00 | 2 946 108.00 | 5 730 184.00 | 8 676 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 237 168.00 | 2 946 108.00 | 8 291 060.00 | 11 237 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 709 556.00 | 18 134 305.00 | 36 575 251.00 | 54 709 556.00 |
CU Autres participations | 36 905 714.00 | 15 082 829.00 | 21 822 886.00 | 36 905 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 855 503.00 | 7 855 503.00 | | 7 855 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |
DG Autres réserves | 2 544 970.00 | 2 544 970.00 | | 2 544 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 655 383.00 | -2 307 259.00 | | -4 655 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 243.00 | -2 348 123.00 | | 640 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650 226.00 | 6 009 982.00 | | 6 650 226.00 |
DN Avances conditionnées | 2 040 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 040 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 040 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 040 000.00 |
DP Provisions pour risques | 325 035.00 | 1 231 035.00 | | 325 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 214.00 | 134 490.00 | | 150 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 249.00 | 1 365 525.00 | | 475 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953 492.00 | 23 634 000.00 | | 22 953 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 748.00 | 2 549 576.00 | | 3 613 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 108.00 | 660 269.00 | | 537 108.00 |
EA Autres dettes | 305 427.00 | 307 643.00 | | 305 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 409 776.00 | 27 151 489.00 | | 27 409 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 575 251.00 | 37 246 996.00 | | 36 575 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 197 659.00 | | 6 197 659.00 | 6 197 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 659.00 | | 6 197 659.00 | 6 197 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 397 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 313.00 | 3 000.00 | | 56 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 108.00 | 9 737 082.00 | | 66 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 421.00 | 9 740 082.00 | | 122 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 421.00 | -9 701 802.00 | | -122 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 618.00 | 34 570.00 | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 445.00 | 18 742 433.00 | | 9 340 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 700 201.00 | 21 090 556.00 | | 8 700 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 243.00 | -2 348 123.00 | | 640 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 999 743.00 | | 1 523 717.00 | 41 999 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 448 537.00 | 51 072.00 | 43 367 020.00 | -6 448 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 072.00 | 43 472 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448 537.00 | | 8 151.00 | 6 448 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456 688.00 | | | 6 456 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 445 838.00 | | 1 523 717.00 | 35 445 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 525.00 | 249 724.00 | 1 140 000.00 | 1 365 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 086 108.00 | | 140 000.00 | 3 086 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899 786.00 | 2 395 000.00 | 262 800.00 | 15 899 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 265 311.00 | 2 644 724.00 | 1 402 800.00 | 17 265 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 005.00 | 1 140 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 397 719.00 | 262 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 953 492.00 | 22 953 492.00 | | 22 953 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 748.00 | 3 613 748.00 | | 3 613 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 417.00 | 296 417.00 | | 296 417.00 |
UP Prêts | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448 537.00 | | | 6 448 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 262.00 | | | 1 505 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 612 766.00 | | | 612 766.00 |
VC Groupe et associés | 8 530 585.00 | | | 8 530 585.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VP Divers | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 506 342.00 | 11 045 037.00 | 6 461 306.00 | 17 506 342.00 |
VW T.V.A. | 282 765.00 | 282 765.00 | | 282 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 409 776.00 | 27 409 776.00 | | 27 409 776.00 |