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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 714.00 | 68.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 28 619.00 | 413.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 595.00 | 55 955.00 | 639.00 | 56 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 591.00 | 55 955.00 | 8 635.00 | 64 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -49 595.00 | -53 130.00 | | -49 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | 3 721.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | -16 557.00 | -19 408.00 | | -16 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | 24 849.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 846.00 | | 1 412.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 193.00 | 25 695.00 | | 25 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635.00 | 6 287.00 | | 8 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 193.00 | 25 695.00 | | 25 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038.00 | 15 135.00 | | 19 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187.00 | 11 414.00 | | 16 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | 3 721.00 | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 011.00 | | 583.00 | 56 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | 583.00 | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 796.00 | 1 159.00 | | 54 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 952.00 | 762.00 | | 11 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | 397.00 | | 42 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 1 945.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 11 718.00 | 7 137.00 | | 11 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 808.00 | 3 436.00 | | 3 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | 943.00 | | 1 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 873.00 | 10 290.00 | | 14 873.00 |