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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
AP Constructions | 427 550.00 | 194 474.00 | 233 076.00 | 427 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 021.00 | 61 414.00 | 12 607.00 | 74 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 021.00 | 255 889.00 | 321 132.00 | 577 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 820.00 | 255 889.00 | 325 931.00 | 581 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 674.00 | -304 994.00 | | -323 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 566.00 | -18 681.00 | | -10 566.00 |
DL TOTAL (I) | -333 241.00 | -322 674.00 | | -333 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 309.00 | 93 319.00 | | 74 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 298.00 | 581 298.00 | | 581 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 20.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 2 981.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 632.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 171.00 | 678 250.00 | | 659 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 931.00 | 355 575.00 | | 325 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 341.00 | 21 609.00 | | 18 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907.00 | 40 290.00 | | 28 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 566.00 | -18 681.00 | | -10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 021.00 | | | 577 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 021.00 | | | 577 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 849.00 | 19 040.00 | | 236 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 849.00 | 19 040.00 | | 236 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 74 309.00 | 8 229.00 | 35 005.00 | 74 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 581 298.00 | 581 298.00 | | 581 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 661.00 | 592 581.00 | 35 005.00 | 658 661.00 |