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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 185 960.00 | 120 250.00 | 65 710.00 | 185 960.00 |
BZ Autres créances | 323 888.00 | | 323 888.00 | 323 888.00 |
CF Disponibilités | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 925.00 | 120 250.00 | 461 675.00 | 581 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 925.00 | 120 250.00 | 461 675.00 | 581 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 157 179.00 | 90 329.00 | | 157 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 891.00 | 66 850.00 | | -82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 97 696.00 | 180 587.00 | | 97 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 66.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 268 751.00 | | 191 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | 48 213.00 | | 51 981.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 979.00 | 382 161.00 | | 363 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 675.00 | 562 747.00 | | 461 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 979.00 | 382 161.00 | | 363 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 66.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 250.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 266.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 119 852.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 478 148.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 953.00 | 753 765.00 | | 70 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 844.00 | 686 915.00 | | 153 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 891.00 | 66 850.00 | | -82 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 590.00 | 120 250.00 | 70 590.00 | 70 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 590.00 | 120 250.00 | 70 590.00 | 70 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 590.00 | 120 250.00 | 70 590.00 | 70 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 250.00 | 70 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
VW T.V.A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 979.00 | 363 979.00 | | 363 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 2 664.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864.00 | 3 718.00 | | 864.00 |
ST Autres comptes | 2 903.00 | 26 137.00 | | 2 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | 23 553.00 | | 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -3 000.00 | 33 000.00 | | -3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | 2 664.00 | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393.00 | 29 863.00 | | 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 068.00 | 71 062.00 | | 36 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519.00 | 86 408.00 | | 1 519.00 |