| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 513.00 | 35 628.00 | 22 885.00 | 58 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 17 527.00 | 12 255.00 | 29 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 895.00 | 53 155.00 | 89 740.00 | 142 895.00 |
BT Marchandises | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 579.00 | 53 155.00 | 407 424.00 | 460 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 585.00 | 131 438.00 | | 191 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 256.00 | 60 147.00 | | 72 256.00 |
DL TOTAL (I) | 272 641.00 | 200 385.00 | | 272 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 981.00 | 39 055.00 | | 57 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 3 332.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 476.00 | 153 817.00 | | 49 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | 37 722.00 | | 26 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 783.00 | 233 926.00 | | 134 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 424.00 | 434 311.00 | | 407 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 355.00 | | 1 430 355.00 | 1 430 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 355.00 | | 1 430 355.00 | 1 430 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 13 073.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 13 073.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -13 073.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 20 179.00 | | 25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 355.00 | 1 296 428.00 | | 1 430 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 099.00 | 1 236 281.00 | | 1 358 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 256.00 | 60 147.00 | | 72 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 362.00 | | 5 533.00 | 137 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 762.00 | | 5 533.00 | 82 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 11 615.00 | | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 11 615.00 | | 41 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 3 767.00 | 6 800.00 | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 783.00 | 76 802.00 | 57 981.00 | 134 783.00 |