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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 531.00 | 83 674.00 | 2 857.00 | 86 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 581.00 | 126 608.00 | 35 974.00 | 162 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 984.00 | 252 654.00 | 581 330.00 | 833 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 368.00 | 252 654.00 | 624 713.00 | 877 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
DH Report à nouveau | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 239.00 | | | 437 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 713.00 | | | 624 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 587.00 | | | 336 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 174.00 | | 1 060.00 | 839 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 833 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 42 372.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 052.00 | | 1 060.00 | 248 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 103.00 | 12 552.00 | | 240 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 731.00 | 12 552.00 | | 197 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 679.00 | 7 027.00 | 100 652.00 | 107 679.00 |
VI Groupe et associés | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270.00 | 42 770.00 | 12 500.00 | 55 270.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 239.00 | 336 587.00 | 100 652.00 | 437 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
ST Autres comptes | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 638.00 | | | 264 638.00 |