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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 110.00 | 12 203.00 | 908.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 11 383.00 | 3 676.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 169.00 | 23 585.00 | 4 584.00 | 28 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 816.00 | 3 066.00 | 80 750.00 | 83 816.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 984.00 | 26 651.00 | 118 334.00 | 144 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 10.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 830.00 | 233 624.00 | | 340 830.00 |
242 Autres charges externes. | 71 449.00 | 68 152.00 | | 71 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | 10 597.00 | | 8 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 543.00 | 116 290.00 | | 181 543.00 |
252 Charges sociales | 51 276.00 | 33 577.00 | | 51 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 380.00 | 1 776.00 | | 23 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 25.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 32.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 006.00 | 1 769.00 | | 20 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 676.00 | 40 907.00 | | 42 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 1 769.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 70 932.00 | 50 926.00 | | 70 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 1 657.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 540.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 402.00 | 83 089.00 | | 47 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 334.00 | 134 015.00 | | 118 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 423.00 | 1 176.00 | 13.00 | 22 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |