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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 537.00 | 18 488.00 | 49.00 | 18 537.00 |
060 Stock marchandises | 18 592.00 | 13 444.00 | 5 148.00 | 18 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | 946.00 | 1 588.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 566.00 | 14 390.00 | 21 176.00 | 35 566.00 |
110 Total général Actif | 54 103.00 | 32 878.00 | 21 225.00 | 54 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 836.00 | 21 810.00 | | 15 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 067.00 | 15 354.00 | | 16 067.00 |
230 Autres produits | 16 265.00 | 8 752.00 | | 16 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 167.00 | 45 917.00 | | 48 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 279.00 | 17 285.00 | | 13 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | 427.00 | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 11 072.00 | 12 000.00 | | 11 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 643.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 300.00 | 20.00 | | 4 300.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | 1 580.00 | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 287.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 14 390.00 | 13 701.00 | | 14 390.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 421.00 | 45 943.00 | | 46 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | -26.00 | | 1 746.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 715.00 | 219.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 701.00 | | | 13 701.00 |