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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 958.00 | 1 117.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | 1 958.00 | 1 117.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 455.00 | 1 958.00 | 112 497.00 | 114 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 637.00 | -9 627.00 | | 65 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 77 264.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 91 422.00 | 87 637.00 | | 91 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 16 602.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 6 659.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 37 794.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 075.00 | 61 054.00 | | 21 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 497.00 | 148 692.00 | | 112 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 23 343.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600.00 | 326 253.00 | | 23 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 815.00 | 248 989.00 | | 19 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 77 264.00 | | 3 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520.00 | | 555.00 | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 555.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 456.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 456.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | 184 508.00 | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 14 414.00 | 36 090.00 | | 14 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 2 226.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 312.00 | 63 778.00 | | 4 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | 36 509.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 279.00 | 222 824.00 | | 18 279.00 |