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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 5 502.00 | 6 607.00 | 12 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 470.00 | 5 502.00 | 62 968.00 | 68 470.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
110 Total général Actif | 83 257.00 | 5 502.00 | 77 755.00 | 83 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 115.00 | 94 639.00 | | 102 115.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 119.00 | 94 642.00 | | 102 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 866.00 | 11 103.00 | | 7 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | 211.00 | | 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 139.00 | 28 725.00 | | 37 139.00 |
242 Autres charges externes. | 30 253.00 | 27 679.00 | | 30 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15.00 | | | -15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 719.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 223.00 | 9 854.00 | | 9 223.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | 6 195.00 | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | 1 420.00 | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 770.00 | 87 085.00 | | 94 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 350.00 | 7 557.00 | | 7 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 841.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 449.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 007.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | 5 260.00 | | 5 788.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |