| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 30 836.00 | 9 275.00 | 40 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 111.00 | 30 836.00 | 29 275.00 | 60 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
110 Total général Actif | 85 384.00 | 30 836.00 | 54 547.00 | 85 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |