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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 655.00 | 352.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007.00 | 1 655.00 | 352.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 491.00 | 1 655.00 | 248 836.00 | 250 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DH Report à nouveau | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424.00 | | 583.00 | 1 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | 583.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 689.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 689.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YT Sous‐traitance | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 144.00 | | | 44 144.00 |