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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 999.00 | 16.00 | 152 983.00 | 152 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 314.00 | 16.00 | 153 298.00 | 153 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
DL TOTAL (I) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 072.00 | | | 275 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 487.00 | | | 209 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 2 843.00 | 9 134.00 | 6 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 2 843.00 | 8 834.00 | 5 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 248.00 | | | 77 248.00 |