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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 350.00 | 224.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959.00 | 350.00 | 12 608.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 187.00 | 350.00 | 38 836.00 | 39 187.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | 6 100.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 249.00 | 1 192.00 | | -7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215.00 | 8 465.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 616.00 | 8 093.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 6 177.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 621.00 | 14 270.00 | | 37 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 836.00 | 22 736.00 | | 38 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 061.00 | 42 066.00 | | 42 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 311.00 | 40 873.00 | | 49 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 249.00 | 1 192.00 | | -7 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 701.00 | | 258.00 | 12 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 258.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 144.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 144.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |