| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 700.00 | 4 744.00 | 1 956.00 | 6 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 267.00 | 21 571.00 | 66 696.00 | 88 267.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 967.00 | 26 314.00 | 173 653.00 | 199 967.00 |
060 Stock marchandises | 715 377.00 | 150 385.00 | 564 992.00 | 715 377.00 |
072 Créances – Autres | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
084 Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 033.00 | 150 385.00 | 658 648.00 | 809 033.00 |
110 Total général Actif | 1 009 000.00 | 176 699.00 | 832 300.00 | 1 009 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 309.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 1 522.00 | 348 478.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 40 192.00 | 76 752.00 | 116 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 764.00 | 48 414.00 | 532 350.00 | 580 764.00 |
BT Marchandises | 807 851.00 | 304 370.00 | 503 481.00 | 807 851.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 473.00 | 304 370.00 | 628 102.00 | 932 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 236.00 | 352 784.00 | 1 160 453.00 | 1 513 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929 029.00 | 563 767.00 | | 929 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | | | 103.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 1 386.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 294.00 | 565 153.00 | | 929 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 293.00 | 756 818.00 | | 818 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303 336.00 | -412 041.00 | | -303 336.00 |
242 Autres charges externes. | 175 833.00 | 175 582.00 | | 175 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 745.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 995.00 | 27 786.00 | | 48 995.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | 5 160.00 | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 093.00 | 8 221.00 | | 18 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 261.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 473.00 | 562 532.00 | | 915 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 821.00 | 2 621.00 | | 13 821.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 1 090.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 189.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 840.00 | 1 342.00 | | 11 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 334 722.00 | | | 334 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 082.00 | 1 242.00 | | 13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 816.00 | 11 840.00 | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 53 998.00 | 14 182.00 | | 53 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 739.00 | 537 119.00 | | 921 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 161 229.00 | | 101 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 103.00 | 119 770.00 | | 83 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 455.00 | 818 118.00 | | 1 106 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 453.00 | 832 300.00 | | 1 160 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 455.00 | 818 118.00 | | 1 106 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 658.00 | | | 179 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 388.00 | | 1 233 388.00 | 1 233 388.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 388.00 | | 1 233 388.00 | 1 233 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 370.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 981.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 216.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 666.00 | 65.00 | | 22 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 666.00 | 65.00 | | 22 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | -65.00 | | -13 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 1 907.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 909.00 | 929 294.00 | | 1 392 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 093.00 | 917 454.00 | | 1 353 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 816.00 | 11 840.00 | | 39 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 967.00 | | 380 797.00 | 199 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 350 000.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 267.00 | | 28 677.00 | 88 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 2 120.00 | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | 22 099.00 | | 26 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 3 478.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 18 621.00 | | 21 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 385.00 | 304 370.00 | 150 385.00 | 150 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 385.00 | 304 370.00 | 150 385.00 | 150 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 385.00 | 304 370.00 | 150 385.00 | 150 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 370.00 | 150 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 921 739.00 | 921 739.00 | | 921 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 455.00 | 1 106 455.00 | | 1 106 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 423.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 299.00 | 5 568.00 | | 20 299.00 |
ST Autres comptes | 88 232.00 | 82 799.00 | | 88 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 832.00 | 87 466.00 | | 88 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 698.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | 1 121.00 | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 200.00 | 335 241.00 | | 362 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 860.00 | 187 594.00 | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 160.00 | 175 833.00 | | 198 160.00 |