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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 530.00 | 4 722.00 | 1 808.00 | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 5 946.00 | 6 030.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 27 624.00 | 20 092.00 | 47 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 512.00 | 38 292.00 | 98 220.00 | 136 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 270.00 | 38 292.00 | 157 978.00 | 196 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 1 787.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 605.00 | 349 415.00 | | 363 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -33.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 238.00 | 211 092.00 | | 212 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -7 065.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 55 162.00 | 48 616.00 | | 55 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 499.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 453.00 | 49 615.00 | | 48 453.00 |
252 Charges sociales | 24 023.00 | 25 224.00 | | 24 023.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 412.00 | 6 198.00 | | 8 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | 14.00 | | 999.00 |
294 Charges financières | 3 797.00 | 4 957.00 | | 3 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 764.00 | 780.00 | | 3 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 850.00 | 675.00 | | 1 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 845.00 | -3 520.00 | | -2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 675.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 007.00 | 7 157.00 | | 9 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 504.00 | 114 905.00 | | 90 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 24 180.00 | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 17 631.00 | | 15 790.00 |
EA Autres dettes | 19 947.00 | 9 078.00 | | 19 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 970.00 | 165 826.00 | | 148 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 978.00 | 172 983.00 | | 157 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 498.00 | 20 733.00 | 68 764.00 | 89 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 956.00 | 51 616.00 | 1 340.00 | 52 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 970.00 | 80 206.00 | 68 764.00 | 148 970.00 |