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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 319.00 | 9 123.00 | 16 196.00 | 25 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 300.00 | 27 194.00 | 22 106.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 12 970.00 | 19 780.00 | 32 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 161.00 | 49 287.00 | 138 874.00 | 188 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 701.00 | 49 287.00 | 154 414.00 | 203 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 327.00 | -30 724.00 | | -31 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | -603.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | -17 793.00 | -28 327.00 | | -17 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 417.00 | 157 414.00 | | 130 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 12 315.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 528.00 | 10 775.00 | | 19 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 13 415.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 207.00 | 193 919.00 | | 172 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 414.00 | 165 592.00 | | 154 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 207.00 | 193 919.00 | | 172 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 219.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 257.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1 411.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 587.00 | 254 009.00 | | 254 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 052.00 | 254 612.00 | | 244 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | -603.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 535.00 | | 1 626.00 | 186 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | | 1 551.00 | 105 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 75.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | 13 219.00 | | 36 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 13 219.00 | | 36 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 633.00 | 11 916.00 | 716.00 | 12 633.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |