| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 750.00 | | 1 662 750.00 | 1 662 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 28 474.00 | 11 026.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 403.00 | 72 804.00 | 28 599.00 | 101 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 968.00 | 101 293.00 | 1 703 675.00 | 1 804 968.00 |
BT Marchandises | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 649.00 | | 335 649.00 | 335 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 617.00 | 101 293.00 | 2 039 324.00 | 2 140 617.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 517.00 | 54 768.00 | | 146 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 508.00 | 91 748.00 | | 74 508.00 |
DL TOTAL (I) | 331 024.00 | 256 517.00 | | 331 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 717.00 | 1 276 575.00 | | 1 175 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 230.00 | 370 982.00 | | 374 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | 85 858.00 | | 107 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 52 491.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 300.00 | 1 785 905.00 | | 1 708 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 324.00 | 2 042 422.00 | | 2 039 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 498.00 | 260 217.00 | | 283 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 942.00 | | 1 471 942.00 | 1 471 942.00 |
FG Production vendue services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 984.00 | | 1 480 984.00 | 1 480 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | 195.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 9 479.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 9 928.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -9 928.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | 31 507.00 | | 25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 885.00 | 1 740 110.00 | | 1 502 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 377.00 | 1 648 362.00 | | 1 428 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 508.00 | 91 748.00 | | 74 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 672.00 | | | 1 805 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 1 804 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 140 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 765.00 | | | 1 662 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 126.00 | 21 871.00 | 704.00 | 80 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 111.00 | 21 871.00 | 704.00 | 80 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 173.00 | 124 601.00 | 534 701.00 | 1 175 173.00 |
VI Groupe et associés | 374 230.00 | | | 374 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
VP Divers | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 306.00 | 59 446.00 | 860.00 | 60 306.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 300.00 | 283 498.00 | 534 701.00 | 1 708 300.00 |