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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 066.00 | 14 345.00 | 6 721.00 | 21 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 161.00 | 49 736.00 | 107 425.00 | 157 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 626.00 | 64 081.00 | 139 545.00 | 203 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
072 Créances – Autres | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
084 Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
110 Total général Actif | 295 072.00 | 64 081.00 | 230 991.00 | 295 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -14 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 749.00 | 488 391.00 | | 278 749.00 |
222 Production stockée | -1 764.00 | 9 507.00 | | -1 764.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | 18 005.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 547.00 | 515 903.00 | | 280 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 094.00 | 106 293.00 | | 49 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -2 053.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 74 683.00 | 114 265.00 | | 74 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 2 069.00 | | 5 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 698.00 | 250 121.00 | | 151 698.00 |
252 Charges sociales | 59 739.00 | 76 758.00 | | 59 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 058.00 | 33 386.00 | | 34 058.00 |
262 Autres charges | 3 222.00 | 211.00 | | 3 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 358.00 | 581 048.00 | | 378 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 810.00 | -65 145.00 | | -97 810.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | | 896.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | 17 335.00 | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 122.00 | -66 376.00 | | -92 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154.00 | | | 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -14 258.00 | | | -14 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |