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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 4 535.00 | 38 407.00 | 42 942.00 |
040 Immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 208.00 | 4 535.00 | 48 673.00 | 53 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
072 Créances – Autres | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
084 Disponibilités | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 786.00 | | 210 786.00 | 210 786.00 |
110 Total général Actif | 263 994.00 | 4 535.00 | 259 459.00 | 263 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 152.00 | 62 107.00 | | 500 152.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 158.00 | 62 107.00 | | 523 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 179.00 | 12 584.00 | | 255 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 180.00 | | | -13 180.00 |
242 Autres charges externes. | 134 542.00 | 25 637.00 | | 134 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 740.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
252 Charges sociales | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 678.00 | 38 961.00 | | 517 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 481.00 | 23 146.00 | | 5 481.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 3 470.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 121.00 | 19 661.00 | | 5 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |