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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 10 769.00 | 2 361.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 647.00 | 22 544.00 | 94 104.00 | 116 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 697.00 | 28 316.00 | 20 382.00 | 48 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 626.00 | 61 628.00 | 173 999.00 | 235 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
BN En cours de production de biens | 351 853.00 | | 351 853.00 | 351 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 018.00 | 2 083.00 | 548 935.00 | 551 018.00 |
BZ Autres créances | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 147.00 | 2 083.00 | 1 151 064.00 | 1 153 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 774.00 | 63 711.00 | 1 325 062.00 | 1 388 774.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 572.00 | | | 680 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
EA Autres dettes | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 683.00 | | | 1 160 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 062.00 | | | 1 325 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 881.00 | | | 1 142 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 403.00 | | 2 897 403.00 | 2 897 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 403.00 | | 2 897 403.00 | 2 897 403.00 |
FM Production stockée | | | 271 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 594.00 | | | 3 219 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 660.00 | | | 3 189 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 030.00 | | 90 563.00 | 162 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 967.00 | 235 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 967.00 | 165 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 394.00 | | 9 663.00 | 47 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 311.00 | | 70 000.00 | 112 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 10 900.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 35 653.00 | 12 687.00 | 38 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 8 993.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 885.00 | 26 661.00 | 12 687.00 | 36 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 572.00 | 680 572.00 | | 680 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 548 518.00 | | | 548 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 662.00 | 5 860.00 | 17 803.00 | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 066.00 | 646 106.00 | 12 960.00 | 659 066.00 |
VW T.V.A. | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 500.00 | 1 142 697.00 | 17 803.00 | 1 160 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
ST Autres comptes | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
YT Sous‐traitance | 887 030.00 | | | 887 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 628.00 | | | 564 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 609.00 | | | 329 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 245.00 | | | 1 487 245.00 |