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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 666.00 | 1 827.00 | 839.00 | 2 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 7 227.00 | 11 439.00 | 18 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 334.00 | 9 055.00 | 297 279.00 | 306 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
084 Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
110 Total général Actif | 338 631.00 | 9 055.00 | 329 576.00 | 338 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | | | 753.00 |
222 Production stockée | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
230 Autres produits | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
252 Charges sociales | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | | | 574.00 |
294 Charges financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 761.00 | | | 32 761.00 |