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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 317.00 | 946.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 263.00 | 317.00 | 350 946.00 | 351 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 154.00 | 317.00 | 403 837.00 | 404 154.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
DL TOTAL (I) | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 096.00 | | | 235 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 837.00 | | | 403 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 263.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 734.00 | 113 709.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 096.00 | 62 830.00 | 113 709.00 | 235 096.00 |