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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 094.00 | | 3 704 094.00 | 3 704 094.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 351.00 | | 3 758 351.00 | 3 758 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 223.00 | | | 391 223.00 |
CU Autres participations | 3 312 870.00 | | 3 312 870.00 | 3 312 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
DK Provisions réglementées | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 197 567.00 | | | 197 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 196.00 | | | 3 514 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 783.00 | | | 3 560 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 351.00 | | | 3 758 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 164.00 | | | 346 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 704 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 704 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 704 094.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 912 241.00 | 391 224.00 | | 3 912 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 196.00 | 299 577.00 | 1 206 397.00 | 3 514 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 512 535.00 | | | 3 512 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 857.00 | 398 857.00 | | 398 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 784.00 | 346 164.00 | 1 206 397.00 | 3 560 784.00 |