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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 374.00 | 62 559.00 | 21 815.00 | 84 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 2 656.00 | 4 947.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 976.00 | 65 214.00 | 48 762.00 | 113 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170.00 | 10 980.00 | 18 189.00 | 29 170.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 411.00 | 10 980.00 | 27 431.00 | 38 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 387.00 | 76 195.00 | 76 192.00 | 152 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 518.00 | -19 989.00 | | -15 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | 4 471.00 | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 18 995.00 | 10 282.00 | | 18 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | 215.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 10 261.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 50 584.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 21 439.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 197.00 | 82 854.00 | | 57 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 192.00 | 93 135.00 | | 76 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 197.00 | 82 854.00 | | 57 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 269.00 | | 280 269.00 | 280 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 269.00 | | 280 269.00 | 280 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 272.00 | 329 254.00 | | 280 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 559.00 | 324 783.00 | | 271 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | 4 471.00 | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 240.00 | | 11 736.00 | 102 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 240.00 | | 11 736.00 | 80 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 504.00 | 11 710.00 | | 53 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 504.00 | 11 710.00 | | 53 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 5 471.00 | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 5 471.00 | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 5 471.00 | | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |