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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 416.00 | 19 807.00 | 40 608.00 | 60 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 864.00 | 19 807.00 | 42 057.00 | 61 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 642.00 | 19 807.00 | 93 835.00 | 113 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 904.00 | 14 000.00 | | 29 904.00 |
242 Autres charges externes. | 18 749.00 | 6 513.00 | | 18 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 258.00 | | 808.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | 1 584.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | | 560.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -371.00 | 1 472.00 | | -371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 211.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 514.00 | 1 216.00 | | -1 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 153.00 | -63.00 | | 1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514.00 | 1 216.00 | | -1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 468.00 | 6 153.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 218.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 2 811.00 | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 367.00 | 129 483.00 | | 85 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 835.00 | 135 636.00 | | 93 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 16 194.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 16 194.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 15 601.00 | 1 448.00 | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |