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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 594.00 | 25 067.00 | 5 526.00 | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 198.00 | 50 905.00 | 6 293.00 | 57 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 625.00 | 202 907.00 | 96 718.00 | 299 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 318.00 | 278 880.00 | 147 438.00 | 426 318.00 |
BT Marchandises | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 375.00 | | 471 375.00 | 471 375.00 |
BZ Autres créances | 1 025 070.00 | | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 |
CF Disponibilités | 305 112.00 | | 305 112.00 | 305 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 585.00 | | 1 890 585.00 | 1 890 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 904.00 | 278 880.00 | 2 038 023.00 | 2 316 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 372.00 | | | 565 372.00 |
DL TOTAL (I) | 797 092.00 | | | 797 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 479.00 | | | 1 076 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 931.00 | | | 1 240 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 023.00 | | | 2 038 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 582.00 | | | 1 232 582.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 126.00 | 416 103.00 | 3 263 230.00 | 2 847 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 309 723.00 | 229 375.00 | 2 539 099.00 | 2 309 723.00 |
FG Production vendue services | 2 002.00 | 330.00 | 2 332.00 | 2 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 128.00 | 416 433.00 | 3 265 562.00 | 2 849 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 672.00 | | | 249 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 447.00 | | | 3 292 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 074.00 | | | 2 727 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 372.00 | | | 565 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 480.00 | 1 076 480.00 | | 1 076 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 471 330.00 | | | 471 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
VC Groupe et associés | 925 157.00 | | | 925 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 825.00 | 1 513 925.00 | 38 900.00 | 1 552 825.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 583.00 | 1 232 583.00 | | 1 232 583.00 |