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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
AP Constructions | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 764.00 | 705 371.00 | 392.00 | 705 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 831.00 | 156 694.00 | 7 137.00 | 163 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 653.00 | 1 153 413.00 | 11 239.00 | 1 164 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
BN En cours de production de biens | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CF Disponibilités | 353 487.00 | | 353 487.00 | 353 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 896.00 | | 703 896.00 | 703 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 549.00 | 1 153 413.00 | 715 135.00 | 1 868 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 462 527.00 | 1 462 527.00 | | 1 462 527.00 |
DH Report à nouveau | -856 653.00 | -818 393.00 | | -856 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 568.00 | -38 260.00 | | -12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 653 804.00 | 666 373.00 | | 653 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 49 523.00 | | 21 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 593.00 | 45 783.00 | | 39 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 330.00 | 95 306.00 | | 61 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 135.00 | 761 679.00 | | 715 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 330.00 | 95 306.00 | | 61 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 744.00 | | 914 744.00 | 914 744.00 |
FG Production vendue services | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 950.00 | | 919 950.00 | 919 950.00 |
FM Production stockée | | | -28 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 267.00 | 825 224.00 | | 892 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 836.00 | 863 484.00 | | 904 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 568.00 | -38 260.00 | | -12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 574.00 | | | 1 174 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 1 164 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 1 138 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 189.00 | | | 1 142 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 703.00 | 5 012.00 | 3 301.00 | 1 151 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 647.00 | 5 012.00 | 3 301.00 | 1 129 647.00 |