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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 122.00 | 418 999.00 | 215 123.00 | 634 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 130.00 | 418 999.00 | 216 131.00 | 635 130.00 |
060 Stock marchandises | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
084 Disponibilités | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
110 Total général Actif | 813 098.00 | 418 999.00 | 394 098.00 | 813 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
252 Charges sociales | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 146.00 | | | 618 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |