| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 9 381.00 | 911.00 | 10 292.00 |
AP Constructions | 203 427.00 | 182 901.00 | 20 525.00 | 203 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 182.00 | 265 658.00 | 85 524.00 | 351 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 452.00 | 947 549.00 | 42 903.00 | 990 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 855.00 | 1 405 490.00 | 150 364.00 | 1 555 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | 890.00 | 37 741.00 | 38 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CF Disponibilités | 415 967.00 | | 415 967.00 | 415 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 490.00 | 890.00 | 778 600.00 | 779 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 346.00 | 1 406 380.00 | 928 965.00 | 2 335 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 626 811.00 | 608 320.00 | | 626 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 384.00 | 18 490.00 | | -84 384.00 |
DL TOTAL (I) | 584 227.00 | 668 611.00 | | 584 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | 28 300.00 | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 99 724.00 | | 67 641.00 |
EA Autres dettes | | 8 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 738.00 | 403 472.00 | | 344 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 965.00 | 1 072 084.00 | | 928 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 192.00 | 133 692.00 | 500.00 | 134 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 803.00 | 305 823.00 | 17 980.00 | 323 803.00 |