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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 15 502.00 | 1 647.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 279.00 | 106 362.00 | 26 917.00 | 133 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 626.00 | 129 559.00 | 118 066.00 | 247 626.00 |
BT Marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 851.00 | 1 826.00 | 95 025.00 | 96 851.00 |
BZ Autres créances | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 1 587 306.00 | | 1 587 306.00 | 1 587 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 548.00 | 1 826.00 | 1 773 722.00 | 1 775 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 174.00 | 131 385.00 | 1 891 789.00 | 2 023 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 772.00 | 1 216 395.00 | | 1 344 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 735.00 | 188 378.00 | | 129 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 507.00 | 1 426 772.00 | | 1 496 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 115.00 | 5 871.00 | | 6 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 115.00 | 5 871.00 | | 6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 236.00 | 92 225.00 | | 62 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 298.00 | 4 210.00 | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 62 720.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 596.00 | 177 405.00 | | 195 596.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 9 020.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 166.00 | 345 581.00 | | 389 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 789.00 | 1 778 225.00 | | 1 891 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 897.00 | 283 357.00 | | 353 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 698.00 | | 522 698.00 | 522 698.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 573 122.00 | | 573 122.00 | 573 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 820.00 | | 1 095 820.00 | 1 095 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | 3 722.00 | | 7 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 963.00 | 66 648.00 | | 50 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 3 966.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 6 966.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 058.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 1 529.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 5 437.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 718.00 | 78 498.00 | | 46 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 752.00 | 1 276 739.00 | | 1 141 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 017.00 | 1 088 361.00 | | 1 012 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 735.00 | 188 378.00 | | 129 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 852.00 | | 1 236.00 | 254 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 247 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 150 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 502.00 | | 1 236.00 | 153 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 907.00 | 18 962.00 | 4 310.00 | 114 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 203.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 414.00 | 18 760.00 | 4 310.00 | 107 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 871.00 | 6 115.00 | 5 871.00 | 5 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 1 162.00 | 1 135.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 162.00 | 1 135.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 670.00 | 7 277.00 | 7 006.00 | 7 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | 7 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224.00 | 26 955.00 | 35 269.00 | 62 224.00 |
VI Groupe et associés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 166.00 | 353 897.00 | 35 269.00 | 389 166.00 |