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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 436.00 | 279 688.00 | 42 748.00 | 322 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 850.00 | 265 207.00 | 37 643.00 | 302 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 015.00 | 544 895.00 | 130 119.00 | 675 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BN En cours de production de biens | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 697.00 | | 782 697.00 | 782 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 712.00 | 544 895.00 | 912 817.00 | 1 457 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 160.00 | 102 198.00 | | 82 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 815.00 | 59 962.00 | | 67 815.00 |
DL TOTAL (I) | 259 975.00 | 272 160.00 | | 259 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 515.00 | 459 928.00 | | 301 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 146.00 | 182 046.00 | | 146 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 375.00 | 157 262.00 | | 170 375.00 |
EA Autres dettes | 34 806.00 | 56 328.00 | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 841.00 | 855 564.00 | | 652 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 817.00 | 1 127 724.00 | | 912 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 841.00 | 855 564.00 | | 652 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 445.00 | | 1 453 445.00 | 1 453 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 445.00 | | 1 453 445.00 | 1 453 445.00 |
FM Production stockée | | | 52 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 11 386.00 | | 14 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 362.00 | 1 477 017.00 | | 1 525 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 547.00 | 1 417 055.00 | | 1 457 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 815.00 | 59 962.00 | | 67 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 139.00 | | 9 616.00 | 667 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 675 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 673 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 993.00 | | 9 605.00 | 665 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 11.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 821.00 | 46 074.00 | | 498 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 821.00 | 46 074.00 | | 498 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VB T. V. A. | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VI Groupe et associés | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 841.00 | 652 841.00 | | 652 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 5 440.00 | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 983.00 | 20 783.00 | | 25 983.00 |
ST Autres comptes | 132 462.00 | 122 924.00 | | 132 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 454.00 | 38 896.00 | | 35 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 154 701.00 | 258 868.00 | | 154 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 770.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 591.00 | 7 210.00 | | 9 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 865.00 | 315 686.00 | | 284 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 208.00 | 158 447.00 | | 149 208.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 601.00 | 441 472.00 | | 348 601.00 |