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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 081.00 | 198 029.00 | 53 053.00 | 251 081.00 |
AH Fonds commercial | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 038.00 | 290 484.00 | 446 554.00 | 737 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 691.00 | 171 722.00 | 681 969.00 | 853 691.00 |
BZ Autres créances | 840 235.00 | 10 000.00 | 830 235.00 | 840 235.00 |
CF Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 908.00 | 181 722.00 | 1 573 186.00 | 1 754 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 946.00 | 472 206.00 | 2 019 740.00 | 2 491 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 840.00 | 551 840.00 | | 551 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 137.00 | 408 137.00 | | 408 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DG Autres réserves | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DH Report à nouveau | 134 671.00 | -243.00 | | 134 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | 134 914.00 | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 266.00 | 1 136 483.00 | | 1 162 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 057 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 124.00 | 274 705.00 | | 440 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 914.00 | 361 790.00 | | 328 914.00 |
EA Autres dettes | 88 436.00 | 96 436.00 | | 88 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 474.00 | 1 798 568.00 | | 857 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 740.00 | 2 935 051.00 | | 2 019 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 474.00 | 1 798 568.00 | | 857 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
FG Production vendue services | 534 763.00 | | 534 763.00 | 534 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 422.00 | | 581 422.00 | 581 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 4 155.00 | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 942.00 | 4 051.00 | | 11 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 4 051.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 12 659.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 12 659.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 792.00 | -8 608.00 | | 9 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 482.00 | | | -24 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 258.00 | 693 836.00 | | 649 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 476.00 | 558 923.00 | | 623 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 783.00 | 134 914.00 | | 25 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 706.00 | | 50 332.00 | 686 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 251.00 | | 50 332.00 | 594 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 951.00 | 533.00 | | 289 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 496.00 | 533.00 | | 197 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 722.00 | 10 000.00 | | 171 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 722.00 | 10 000.00 | | 171 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 124.00 | 440 124.00 | | 440 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
UX Autres créances clients | 611 377.00 | | | 611 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
VB T. V. A. | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
VC Groupe et associés | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 980.00 | 1 694 980.00 | | 1 694 980.00 |
VW T.V.A. | 277 646.00 | 277 646.00 | | 277 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 474.00 | 857 474.00 | | 857 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 2 172.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | 14 172.00 | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 23 357.00 | 24 912.00 | | 23 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 249.00 | 25 528.00 | | 25 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 139 594.00 | 157 830.00 | | 139 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 609.00 | 222 744.00 | | 355 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 901.00 | 630.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | 2 172.00 | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 283.00 | 135 006.00 | | 114 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 754.00 | 101 764.00 | | 46 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 219.00 | 445 814.00 | | 550 219.00 |