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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 293.00 | | 262 293.00 | 262 293.00 |
AP Constructions | 200 188.00 | 149 166.00 | 51 021.00 | 200 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 929.00 | 37 684.00 | 2 244.00 | 39 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 18 043.00 | 1 651.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 049.00 | 204 894.00 | 326 155.00 | 531 049.00 |
BT Marchandises | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 111.00 | 204 894.00 | 472 216.00 | 677 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 805.00 | 144 180.00 | | 218 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 630.00 | 74 625.00 | | 60 630.00 |
DK Provisions réglementées | 6 267.00 | 8 157.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 294 088.00 | 235 348.00 | | 294 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846.00 | 85 788.00 | | 49 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 3 195.00 | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 27 450.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | 31 003.00 | | 56 436.00 |
EA Autres dettes | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 128.00 | 181 051.00 | | 178 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 216.00 | 416 400.00 | | 472 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 525.00 | 131 230.00 | | 165 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 449.00 | | | 529 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 293.00 | | | 262 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 075.00 | 14 819.00 | | 190 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 075.00 | 14 819.00 | | 190 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 157.00 | | 1 889.00 | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | | 1 889.00 | 8 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 821.00 | 37 218.00 | 12 602.00 | 49 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 509.00 | 12 566.00 | 8 943.00 | 21 509.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 128.00 | 165 525.00 | 12 602.00 | 178 128.00 |