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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 18 282.00 | 6 382.00 | 24 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964.00 | 18 282.00 | 9 682.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 746.00 | | 197 746.00 | 197 746.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 498.00 | 18 282.00 | 237 216.00 | 255 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 899.00 | 75 004.00 | | 76 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 1 895.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 86 921.00 | 85 283.00 | | 86 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523.00 | 11 453.00 | | 6 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 2 490.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 49 302.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 28 559.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 8 441.00 | | 5 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 100.00 | 31 700.00 | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 295.00 | 131 945.00 | | 150 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 216.00 | 217 229.00 | | 237 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 639.00 | 131 945.00 | | 146 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 183.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 188.00 | 189 028.00 | | 195 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 551.00 | 187 133.00 | | 193 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 1 895.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 3 381.00 | | 14 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 3 381.00 | | 14 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 416.00 | 203 116.00 | 3 300.00 | 206 416.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |