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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 772.00 | 178.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 773.00 | 25 085.00 | 688.00 | 25 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 450.00 | 34 524.00 | 101 925.00 | 136 450.00 |
BT Marchandises | 80 490.00 | 17 830.00 | 62 660.00 | 80 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 355.00 | 17 830.00 | 83 525.00 | 101 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 804.00 | 52 354.00 | 185 450.00 | 237 804.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 235.00 | 61 082.00 | | 66 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 133.00 | 5 152.00 | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 84 752.00 | 74 619.00 | | 84 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 89.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 677.00 | 25 856.00 | | 13 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 12 069.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 66 973.00 | | 78 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 3 814.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 5 957.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 698.00 | 114 757.00 | | 100 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 450.00 | 189 377.00 | | 185 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
FG Production vendue services | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 914.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 866.00 | 114 593.00 | | 150 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 733.00 | 109 441.00 | | 140 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 133.00 | 5 152.00 | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 31 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 1 651.00 | 919.00 | 33 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 790.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 861.00 | 919.00 | 30 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 303.00 | 17 830.00 | 16 303.00 | 16 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 303.00 | 17 830.00 | 16 303.00 | 16 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 303.00 | 17 830.00 | 16 303.00 | 16 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 830.00 | 16 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 677.00 | 12 607.00 | 1 070.00 | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 698.00 | 99 628.00 | 1 070.00 | 100 698.00 |