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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 19 381.00 | 4 474.00 | 23 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 447.00 | 32 426.00 | 9 021.00 | 41 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 610.00 | 32 426.00 | 141 185.00 | 173 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | 84 114.00 | 90 059.00 | | 84 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | 33 055.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 128 960.00 | 149 514.00 | | 128 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 5 802.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | 52 543.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 2 485.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 225.00 | 100 831.00 | | 12 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 185.00 | 250 345.00 | | 141 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 225.00 | 100 831.00 | | 12 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 6 045.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 507.00 | 281 045.00 | | 134 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 061.00 | 247 990.00 | | 116 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | 33 055.00 | | 18 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 836.00 | 2 610.00 | | 38 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 2 057.00 | | 21 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | 552.00 | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 327.00 | 3 099.00 | | 29 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 3 099.00 | | 16 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563.00 | 5 827.00 | 736.00 | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |