| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
BZ Autres créances | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 323.00 | | 2 097 323.00 | 2 097 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 323.00 | | 2 097 323.00 | 2 097 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 543.00 | | | -201 543.00 |
DL TOTAL (I) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 998 647.00 | | | 1 998 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 647.00 | | | 1 998 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 323.00 | | | 2 097 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 224.00 | | | 411 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 543.00 | | | -201 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837 990.00 | 337 500.00 | 176 843.00 | 1 837 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 990.00 | 337 500.00 | 176 843.00 | 1 837 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 500.00 | 176 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VC Groupe et associés | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
ST Autres comptes | 777.00 | | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568.00 | | | 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 329.00 | | | 68 329.00 |