| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 18 954.00 | 4 465.00 | 23 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 027.00 | 22 562.00 | 16 465.00 | 39 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 284.00 | 6 726.00 | 71 557.00 | 78 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | 1 238.00 | 3 547.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 556.00 | 7 964.00 | 87 592.00 | 95 556.00 |
110 Total général Actif | 134 583.00 | 30 526.00 | 104 056.00 | 134 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 368.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 413.00 | 138 716.00 | | 41 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 075.00 | 43 009.00 | | 9 075.00 |
222 Production stockée | -21 400.00 | 5 500.00 | | -21 400.00 |
230 Autres produits | 11 713.00 | 1 465.00 | | 11 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 801.00 | 188 689.00 | | 40 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 457.00 | 74 834.00 | | 12 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 916.00 | -10 267.00 | | 19 916.00 |
242 Autres charges externes. | 43 408.00 | 60 982.00 | | 43 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 900.00 | | 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 021.00 | 57 909.00 | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 1 247.00 | | 1 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 238.00 | 10 680.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 13.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 467.00 | 197 297.00 | | 80 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 666.00 | -8 608.00 | | -39 666.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 866.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 710.00 | 5 260.00 | | -39 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 347.00 | | | 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 587.00 | | | 11 587.00 |