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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 823.00 | 22 477.00 | 11 346.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 234.00 | 23 488.00 | 16 746.00 | 40 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 759.00 | 20 836.00 | 11 922.00 | 32 759.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 749.00 | 117 820.00 | 549 929.00 | 667 749.00 |
CF Disponibilités | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 151.00 | 138 656.00 | 849 495.00 | 988 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 385.00 | 162 145.00 | 866 241.00 | 1 028 385.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 294 587.00 | | | 1 294 587.00 |
DH Report à nouveau | -629 525.00 | | | -629 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DL TOTAL (I) | 719 271.00 | | | 719 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 241.00 | | | 866 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 611.00 | | | 250 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 34 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 1 598.00 | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 1 598.00 | | 21 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 397.00 | 76 617.00 | 44 194.00 | 85 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 234.00 | 76 617.00 | 44 194.00 | 106 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 234.00 | 76 617.00 | 44 194.00 | 106 234.00 |
UG ‐ Financières | | 76 617.00 | 44 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |