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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
BZ Autres créances | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 272.00 | 54 744.00 | 165 529.00 | 220 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 7 816.00 | 7 856.00 | | 7 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | -40.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 25 788.00 | 24 585.00 | | 25 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 169.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 51 948.00 | | 56 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 4 911.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 740.00 | 58 028.00 | | 139 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 529.00 | 82 613.00 | | 165 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 994.00 | | 548 994.00 | 548 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 994.00 | | 548 994.00 | 548 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 717.00 | 454 799.00 | | 551 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 513.00 | 454 839.00 | | 550 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | -40.00 | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 54 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 54 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | | 10 350.00 | 65 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | | 10 350.00 | 65 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VC Groupe et associés | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 690.00 | 127 549.00 | 8 141.00 | 135 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |