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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 148.00 | 18 777.00 | 6 372.00 | 25 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 248.00 | 18 777.00 | 11 472.00 | 30 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
072 Créances – Autres | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
084 Disponibilités | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
110 Total général Actif | 126 484.00 | 18 777.00 | 107 707.00 | 126 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 745.00 | 477 631.00 | | 479 745.00 |
230 Autres produits | | 3 275.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 745.00 | 480 906.00 | | 479 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 933.00 | 282 744.00 | | 252 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 397.00 | -19 858.00 | | -10 397.00 |
242 Autres charges externes. | 98 226.00 | 102 826.00 | | 98 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | 6 879.00 | | 7 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 639.00 | 75 197.00 | | 78 639.00 |
252 Charges sociales | 40 186.00 | 26 073.00 | | 40 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 1 779.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | | 1 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 495 268.00 | 477 000.00 | | 495 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 524.00 | 3 906.00 | | -15 524.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 1 093.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 72.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | -861.00 | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 297.00 | 5 793.00 | | -15 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |