| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
AP Constructions | 119 247.00 | 104 535.00 | 14 711.00 | 119 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 439.00 | 75 369.00 | 5 070.00 | 80 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 442.00 | 480 250.00 | 47 192.00 | 527 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 302.00 | 660 155.00 | 387 147.00 | 1 047 302.00 |
BZ Autres créances | 615 077.00 | | 615 077.00 | 615 077.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 816.00 | | 628 816.00 | 628 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 119.00 | 660 155.00 | 1 015 964.00 | 1 676 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
DH Report à nouveau | -291 398.00 | -304 387.00 | | -291 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | 12 989.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | -246 157.00 | -256 159.00 | | -246 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 100.00 | 811 622.00 | | 1 216 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 19 771.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 610.00 | 34 675.00 | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 121.00 | 866 069.00 | | 1 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 964.00 | 609 910.00 | | 1 015 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 121.00 | 866 069.00 | | 1 262 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 100.00 | | | 1 216 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
FG Production vendue services | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 616.00 | 324 027.00 | | 316 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 614.00 | 311 038.00 | | 306 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 002.00 | 12 989.00 | | 10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 972.00 | | 1 330.00 | 1 045 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 052.00 | | 1 330.00 | 970 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 238.00 | 34 290.00 | 373.00 | 626 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 238.00 | 34 290.00 | 373.00 | 626 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 611 399.00 | 611 399.00 | | 611 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 100.00 | 1 216 100.00 | | 1 216 100.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 153.00 | 621 153.00 | | 621 153.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 121.00 | 1 262 121.00 | | 1 262 121.00 |