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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 21 175.00 | 16 078.00 | 37 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 446.00 | 21 175.00 | 132 270.00 | 153 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
110 Total général Actif | 173 267.00 | 21 175.00 | 152 092.00 | 173 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 234.00 | 170 057.00 | | 172 234.00 |
224 Production immobilisée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 10 067.00 | 3 089.00 | | 10 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 313.00 | 173 146.00 | | 183 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 128.00 | 51 161.00 | | 50 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | 609.00 | | -261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 206.00 | 2 708.00 | | 3 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 147.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 37 155.00 | 35 474.00 | | 37 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 1 728.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 624.00 | 43 416.00 | | 44 624.00 |
252 Charges sociales | 18 244.00 | 15 793.00 | | 18 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 5 657.00 | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 357.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 404.00 | 157 049.00 | | 161 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 909.00 | 16 097.00 | | 21 909.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 445.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 13 507.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 2 711.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 7 923.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 553.00 | 19 414.00 | | 19 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |