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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 10 746.00 | 1 343.00 | 9 403.00 | 10 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 3 320.00 | 261.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 12 665.00 | 11 511.00 | 24 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 003.00 | 17 328.00 | 24 675.00 | 42 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 515.00 | 17 328.00 | 159 186.00 | 176 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 166.00 | 98 916.00 | | 101 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | 22 250.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 114 413.00 | 129 966.00 | | 114 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 12 136.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 10 996.00 | | 17 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 8 853.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 13 321.00 | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 196.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 773.00 | 50 001.00 | | 44 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 186.00 | 179 967.00 | | 159 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 773.00 | 41 552.00 | | 44 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | 5 452.00 | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 4 081.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 855.00 | 145 117.00 | | 125 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 407.00 | 122 867.00 | | 121 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | 22 250.00 | | 4 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 830.00 | 6 195.00 | | 5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 108.00 | 5 220.00 | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | 5 220.00 | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 602.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 3 668.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 22 915.00 | 23 057.00 | | 22 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 9 100.00 | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | 4 464.00 | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 656.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | 1 259.00 | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 259.00 | 15 638.00 | | 14 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 526.00 | 12 782.00 | | 10 526.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 298.00 | 40 288.00 | | 45 298.00 |