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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 933.00 | 267.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 599.00 | 44 738.00 | 32 861.00 | 77 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 888.00 | 22 069.00 | 819.00 | 22 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 798.00 | 70 731.00 | 34 067.00 | 104 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 632.00 | 20 629.00 | 69 003.00 | 89 632.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 472.00 | 20 629.00 | 254 843.00 | 275 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 271.00 | 91 361.00 | 288 910.00 | 380 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 832.00 | 34 576.00 | | 64 832.00 |
DH Report à nouveau | | 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 484.00 | 29 688.00 | | 29 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 4 627.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 103 444.00 | 74 960.00 | | 103 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 864.00 | 18 875.00 | | 25 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 214.00 | 28 314.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | 45 094.00 | | 61 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 732.00 | 32 561.00 | | 34 732.00 |
EA Autres dettes | 27 856.00 | 23 607.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 466.00 | 148 450.00 | | 185 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 910.00 | 223 410.00 | | 288 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 693.00 | 134 611.00 | | 170 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 738.00 | | 610 738.00 | 610 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 738.00 | | 610 738.00 | 610 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 894.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 587.00 | 28 328.00 | | 26 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 373.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 985.00 | 373.00 | | 22 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 68.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 68.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 897.00 | 304.00 | | 14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 2 251.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 729.00 | 683 197.00 | | 633 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 245.00 | 653 509.00 | | 604 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 484.00 | 29 688.00 | | 29 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 010.00 | 14 999.00 | | 11 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 325.00 | | 18 269.00 | 106 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 104 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 797.00 | 103 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 005.00 | | 18 269.00 | 105 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 636.00 | 6 298.00 | 12 203.00 | 76 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 400.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | 5 898.00 | 12 203.00 | 76 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | 13 711.00 | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | 13 711.00 | | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | 13 711.00 | | 6 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 839.00 | 11 066.00 | 14 773.00 | 25 839.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 586.00 | 109 887.00 | 21 699.00 | 131 586.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 466.00 | 170 693.00 | 14 773.00 | 185 466.00 |