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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 670.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 649.00 | 3 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |