| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 16 374.00 | 1 558.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 932.00 | 16 374.00 | 1 558.00 | 17 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 236.00 | | 432 236.00 | 432 236.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 938.00 | | 523 938.00 | 523 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 871.00 | 16 374.00 | 525 496.00 | 541 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 130 393.00 | 83 340.00 | | 130 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 703.00 | 127 053.00 | | 100 703.00 |
DL TOTAL (I) | 239 786.00 | 219 083.00 | | 239 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 100.00 | 224 885.00 | | 272 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 3 042.00 | | 7 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | 78 892.00 | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 711.00 | 306 819.00 | | 285 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 496.00 | 525 902.00 | | 525 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 711.00 | 306 819.00 | | 285 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 493.00 | 153 747.00 | 177 241.00 | 23 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 493.00 | 153 747.00 | 177 241.00 | 23 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6 675.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 675.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 6 674.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | 53 044.00 | | 39 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 349.00 | 221 026.00 | | 183 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 647.00 | 93 974.00 | | 82 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 703.00 | 127 053.00 | | 100 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 17 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 17 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 2 753.00 | 4 141.00 | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 2 753.00 | 4 141.00 | 17 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 711.00 | 285 711.00 | | 285 711.00 |