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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 822.00 | 62 929.00 | 122 893.00 | 185 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 497.00 | 62 929.00 | 337 568.00 | 400 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
084 Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
110 Total général Actif | 434 526.00 | 62 929.00 | 371 597.00 | 434 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 430.00 | 251 348.00 | | 251 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 200.00 | 7 489.00 | | 24 200.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 155.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 385.00 | 259 010.00 | | 276 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -495.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 147.00 | 72 486.00 | | 76 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 226.00 | 1 782.00 | | -2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 81 575.00 | 77 026.00 | | 81 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 726.00 | | 4 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 532.00 | 63 920.00 | | 73 532.00 |
252 Charges sociales | 21 758.00 | 21 674.00 | | 21 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 684.00 | 6 970.00 | | 17 684.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 548.00 | 247 136.00 | | 272 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 837.00 | 11 874.00 | | 3 837.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 887.00 | | |
294 Charges financières | 3 834.00 | 923.00 | | 3 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 763.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 141.00 | -6 130.00 | | -8 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 145.00 | 17 206.00 | | 8 145.00 |